根据中海基金办拥有限公司(以下信称“本公司”)与北边京晟视天下投资办拥有限公司(以下信称“晟视天下”)签名的绽式证券投资基金销特价而沽代劳动协议及增补养协议,即兴将相干事情守陈旧情景公报如次:

  壹、从2016年7月4日宗,晟视天下末了尾代劳动销特价而沽本公司旗下中海优质长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海触动力战微混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海固定健进款债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量募化战微混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强大号证券投资基金(基金代码:399001)、中海钱币市场证券投资基金(基金代码:A类392001、B类392002)、中海环保新触动力本题敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强大进款债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类 395012)、中海消费本题稀选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健本题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势稀选敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海却替换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000003、C类000004)、中海装置鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298、C类000299)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000317、B类000318)、中海主动进款敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000675、B类000676)、中海医药强大健产业稀选敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:A类000878、C类000879)、中海合鑫敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:001005)、中海争得上流进款敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海主动增利敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海混改花红本题稀选敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海中鑫敏捷配备混合型证券投资基金(基金代码:002110)、中海顺鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海魅力长叁角混合型证券投资基金(基金代码:001864)及中海沪港深价优选混合型证券投资基金(基金代码:002214)但限前端避免费花样。届期投资者却经度过晟视天下各营业网点和电儿子买进卖平台操持基金开户、认购、申购、赎回回、基金替换及其他相干事情。

  二、本公司将同时在晟视天下守陈旧上述基金(不带拥有中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、中海惠祥分级债券型证券投资基金、中海混改花红本题稀选敏捷配备混合型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、中海魅力长叁角敏捷配备混合型证券投资基金及中海沪港深价优选敏捷配备混合型证券投资基金,下同)活期定额投资事情,相干事情规则如次:

  (壹) 活期定额投资事情是指投资者经度过指定销特价而沽机构提出产永恒日期和永恒金额的扣款和申购央寻求,由指定销特价而沽机构在商定扣款日为投资者己触动完成扣款及基金申购央寻求的壹种临时投资方法。

  (二)扣款金额

  投资者却与晟视天下商定每期永恒扣款金额,最低扣款金额为人民币1000元。

  (叁)扣款日期

  投资者却与晟视天下商定永恒扣款日期,永恒扣款日期应遵循晟视天下的规则。

  (四)事情规则

  投资者经度过晟视天下操持上述基金的活期定额投资事情,相干流动程和事情规则遵循晟视天下的拥关于规则。

  叁、本公司将同时在晟视天下守陈旧上述基金(不带拥有中海惠祥分级债券型证券投资基金及中海顺鑫保本混合型证券投资基金,下同)替换事情,相干事情规则如次:

  基金替换是指绽式基金份额持拥有人将其持拥有某条基金的片断或整顿个份额替换为相畅通基金办人办的另壹条绽式基金的份额。

  (壹)使用范畴

  (1)本基金办人办的上述基金之间的替换。

  (2)上述基金替换事情使用于所拥有持拥有上述基金的基金份额持拥有人,带拥有团弄体投资者、机构投资者及合格境外面机构投资者。

  (二)替换事情规则

  (1)基金替换不得不在相畅通销特价而沽机构操持,且该销特价而沽机构须同时代劳动转出产基金及转入基金的销特价而沽;

  (2)基金替换以基金份额为单位终止央寻求,替换费计算采取单笔计算法。投资者在T日累次替换的,单笔计算替换费,不依照替换的尽份额计算其替换费;

  (3)“定向替换”绳墨,即投资者必须指皓基金替换的标注的目的,皓白指出产转出产基金和转入基金的名称;

  (4)基金替换采取“不知价法”,即基金的替换标价以替换央寻求受降应日各转出产、转入基金的份额资产净值为基准终止计算;

  (5)基金份额在替换后,持拥偶然间将重行计算;

  (6)基金份额持拥有人却将其所持任壹绽式基金的整顿个或片断基金份额替换成任何其他绽式基金的基金份额,单笔转出产最低央寻求份额为10份。

  当某笔替换事情招致投资者基金账户内余额小于转出产基金的《基金合同》和《招募说皓书》中“最低持拥有份额”的相干章规则时,剩片断的基金份额将被强大迫赎回回或晋级。

  如投资者央追苛求额转出产其持拥局部中海钱币市场证券投资基金余额,或片断转出产其持拥局部中海钱币市场证券投资基金余额且账户以后累计不付进款为负时,本基金办人将己触动按比例结转账户以后累计不付进款,该进款将壹并计入转出产金额以折算转入基金份额;

  (7)单个绽日基金净赎回回份额及净替换转出产央寻求份额之和超越产上壹绽日基金尽份额的10%时,为巨万额赎回回。突发巨万额赎回回时,基金转出产视同基金赎回回,基金办人却根据基金资产构成情景决议全额转出产或片断转出产,同时关于基金转出产和基金赎回回,将采取相反的比例确认;在转出产央寻求违反掉落片断确认的情景下,不确认的转出产央寻求将不予以顺延;

  (8)投资者操持基金替换事情时,转出产方的基金必须处于却赎回回样儿子,转入方的基金必须处于却申购样儿子;

  (9)投资者不得不在前端避免费花样下终止基金替换。

  (叁)基金替换费及替换份额的计算

  (1)基金替换费带拥有转出产基金的赎回回费和基金替换申购补养差费两片断。

  基金替换申购费补养差按转入基金与转出产基金之间申购费比值的差额计算收受,详细计算公式如次:

  基金替换申购补养差费比值=max [(转入基金的申购费比值-转出产基金的申购费比值),0 ],即转入基金申购费比值高于转出产基金申购费比值时,基金替换申购补养差费比值为转入基金与转出产基金的申购费比值之差;如转入基金申购费比值不高于(含等于或小于)转出产基金申购费比值时,基金替换申购补养差费比值为洞。

  (2)基金办人却以根据市场情景在不违反拥关于法度、法规和基金合同的规则之前提下,调理上述避免费方法和费比值程度,但最深应于新避免费方法末了尾实施新来3个工干日在到微少壹种中国证监会指定媒体上公报。

  (3)基金替换的计算公式

  ①中海钱币市场证券投资基金替换为中海旗下其他绽式基金时,计算公式如次:

  净转入金额=B×C?/(1+G)+F

  替换补养差费=[B×C/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/替换央寻求当天转入基金的基金份额净值

  就中:B为转出产基金份额

  C为替换央寻求当天转出产基金的基金份额净值

  G为基金替换申购补养差费比值

  F为钱币市场基金转出产的基金份额按比例结转的账户以后累计不付进款

  注:转入份额的计算结实管到小数点后2位,小数点后2位以后的片断舍去,舍去片断所代表的资产记入基金财富。

  ②中海旗下摒除中海钱币市场证券投资基金外面的其他绽式基金替换为旗下其他恣意基金时,计算公式如次:

  净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

  转出产基金赎回回费=B×C×D

  替换补养差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

  转入份额=净转入金额/替换央寻求当天转入基金的基金份额净值

  就中: B为转出产基金份额

  C为替换央寻求当天转出产基金的基金份额净值

  D为转出产基金赎回回费比值

  G为基金替换申购补养差费比值

  注:转入份额的计算结实管到小数点后2位,小数点后2位以后的片断舍去,舍去片断所代表的资产记入基金财富。

  (四)基金替换的报户口吊销

  投资者T日央寻求基金替换成后,报户口吊销机构将在T+1工干日为投资者操持增添以转出产基金份额、添加以转入基金份额的权利吊销顺手续。普畅通情景下,投资者己T+2工干日宗拥有权赎回回转入片断的基金份额。

  (五)暂停基金替换的境地及处理

  出产即兴下列情景之壹代,基金办人却以暂停接受基金份额持拥有人的基金替换央寻求:

  (1)不成抗力的缘由招致基金无法正日运干;

  (2)证券买进卖场合在买进卖时间匪正日停市,招致基金办人无法计算当天基金资产净值;

  (3)因市场凶烈摆荡或其它缘由而出产即兴就续巨万额赎回回,基金办人认为拥有必要暂停接受该基金份额的转出产央寻求;

  (4)法度、法规、规章规则的其他境地或其他在《基金合同》、《招募说皓书》已载皓并获中国证监会同意的特殊境地。

  突发上述境地之壹的,基金办人应即雕刻向中国证监会备案并于规则限期内在到微少壹种中国证监会指定媒体上见报暂停公报。重行绽基金替换时,基金办人应最深前3个工干日在到微少壹种中国证监会指定媒体上见报重行绽基金替换的公报。

  (六)音皓

  本基金办人拥有权根据市场情景创制或调理上述替换的以次及拥关于限度局限,但最深应于调理违反灵前3个工干日在到微少壹种中国证监会指定媒体上公报。

  四、新增销特价而沽机构根本情景及事情联绕方法如次:

  北边京晟视天下投资办拥有限公司

  报户口地址:北边京市怀绵软区九渡河镇黄坎村735号03室

  办公地址:北边京市朝日区朝外面父亲街甲六号万畅通中心D座21层&28层

  法定代理人:蒋煜

  联绕人:徐晓荣

  电话:010-58170876

  传真: 010-58100800

  客户效力动电话:400-818-8866

  网址: www.shengshiview.com.cn

  投资者欲了松上述基金概微,请细心阅读上述基金的基金合同、招募说皓书等相干文件,或致电本公司客户效力动电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。

  特此公报。

  中海基金办拥有限公司

  2016年7月2日

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