模块六 铰销与付款事情 用友T3 实训操干 主讲:高彩玲 首要干用说皓 1、铰销订单添加以、删摒除、修改、查封锁。实行述况统计; 2、红蓝铰销入库单添加以、删摒除、修改,却以根据铰销订单、铰销入库单、铰销发票生成铰销入库单。并生成铰销发票己触动结算;依照结算后入库单上露示的本钱干为入库本钱。 3、红蓝铰销发票添加以、删摒除、修改,却以根据铰销订单、铰销入库单、铰销发票生成铰销发票。与入库单结算决定入库本钱。确认应付账款容许即兴付;确认往还到款的根据。 4、费发票:处理铰销经过中突发的如运输费等费。 5、铰销结算:己触动结算:壹对壹的结算;顺手工结算:却以处理壹对多结算;费折头结算:却以孤立处理后到的费发票结算,分摊入铰销本钱。条要经度过铰销结算,入库单才不是暂估的。 6、吊销结算:到“铰销结算”——“结算单皓细列表”——选中记载,副击——删摒除。 7、供应商往还到:付款单添加以、删摒除,付款核销,预付事情,预付冲应付,应付冲应收。 8、吊销供应商往还到操干:供应商往还到——吊销操干 9、厚墩墩的账表查询和联查干用(铰销账表——供应商往还到账表)。 10、结账和反结账。 事情流动程 铰销订单 铰销入库单 铰销结算 流动转 生成 正日票据记账 购销票据制单:铰销入库单制单 供应商往还到制单 预付冲应付 核 算 库存放 复核 采 购 铰销发票 应付 付款单 预付款 期初铰销入库单(发票) 供应商往还届期初 核销制单 转账制单 核销制单 流动转 付款核销 即兴付 核销 与佩的模块联绕 从下面的事情流动程图上,却以看到铰销模块与尽账、库存放、核算模块相相干。 核算体系 铰销入库单记账 铰销入库 单制单 尽账 暂估本钱处理 供 应 商 往 到来 凭 证 到 尽 账 采 购 凭 证 到 尽 账 往还到模块与铰销模块的供应商账表核对 物质铰销科目期初,供应商往还届期初 供应商往 到来制单 铰销办 库存放办 复核铰销 入库单 注: 铰销入库单需在库存放模块复核 没拥有拥有结算的入库单,核算体系却做暂估入库记账处理 选项设置 从下面的事情流动程图中,看到铰销事情触及到铰销、库存放、核算模块。在末了尾铰销事情之前,要先反节此雕刻叁个模块的选项设置,能否适宜企业的情景。 首要的选项设置: 壹、铰销——铰销事情范畴设置 1、事情把持页签下:入库单带入上次标价、容许检查修改人家的订单和入库单; 2、应付参数页签下:应付款核销方法(按票据、按产品)、应付确认日期根据(票据日期、 事情日期);即兴金折头能否露示。 二、库存放——库存放事情范畴设置 1、拥有无批次办 2、拥有无辅弼计量单位 叁、核算——核算事情范畴设置 1、暂估方法:月初回冲,单到回冲、单到补养差 以上的选项企业要根据己己己的还愿情景,终止选择,以适宜己己己的核算要寻求。 把此雕刻两个选项提示出产到来,是鉴于假设存放货要此雕刻么核算的话,壹末了尾将设置,不然存放货展用后不能又修改 例儿子说皓——期初余额 假定“世纪阳光”公司,普畅通征税人的工业企业,增值税比值17%,使用新企业会计师制度,其主营事情为消费加以工家具。2010年6月份展用T3-用友畅通规范版(如无特殊说皓,以下所指“单价”邑是不含税单价). 壹、期初余额片断外面容1、?期初应收账款:城乡超市:5850元,销特价而沽壹部销特价而沽衣柜10台,单价500,公用发票号3;集儿子美家具城:7605,销特价而沽壹部销特价而沽写字台10台,单价650,公用发票号2。2、?原材料中,绵软木15吨,单价100元;海绵10块,每块20;库存放商品中,衣柜15台,单位本钱300元;靠垫10个,单位本钱10元。 3、物质铰销科目贷方100元,是从天成市场购置靠垫10个,还不收到发票。即期初铰销入库单4、?应付账款:海淀绵软木城铰销壹部铰销绵软木10吨,单价100元。发票壹张,金额1170。? 例儿子说皓——本期事情 二、本期事情 1、1号从海淀绵软木城铰销绵软木15吨,单价90元,收到公用发票,会计师确认该笔应付账款。同时收到长江运输公司开到来的运输费发票100元(按数分摊),确认应付账款。材料已入库。2、铰销订单:1号从天成市场购入沙发靠垫20个,单价10元,入库存放商品库,收到包罗期初100元的普畅通发票壹张,即兴金顶付。3、5号对1号事情确认的对海淀绵软木城的应付账款用转账顶票终止顶付。同时即兴金顶付运输费。4、?5号收到上地油漆厂铰销公用发票壹张,收到油漆20桶,单价15元,付款环境2/10,1/20,n/30。。结算后确认应付账款。假定什天内付款(假定5号付款)。5、?用2000出产借欠海淀绵软木城的期初借款,其他干为预付款处理。 6、?月尾了铰销壹批绵软木入库,数6吨,单价120元,不收到发票。(7月份收到发票?,月初回冲)。 初始设置 壹、确立账套:账套号006,帐套掌管的demo,存放货、客户、供应商分类。 二、科目设置:把应付账款、预付账款

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